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国际商务硕士考研备考知识点：掉期

2022-06-02 07:21:00来源：网络

　　考研经济学复习备考过程中，具体的备考指导,对于大家的备考来说有更好地指导意义。具体的考研经济学部分如何备考?需要掌握哪些知识点?为了让参加考研经济学考试的同学,更高效的复习备考。下面小编为大家整理了“国际商务硕士考研备考知识点：掉期”，让我们一起来看看吧!

　　国际商务硕士考研备考知识点：掉期

　　1.掉期的定义

　　掉期交易(Swap Transaction)是指将货币相同、金额相同而方向相反，交割期限不同的两笔或两笔以上的外汇交易结合起来进行，也就是在买进某种外汇时，同时卖出金额相同的这种货币，但买进和卖出的交割日期不同。可见，货币互换是一种货币按即期汇率卖出，同时以远期汇率在购回，在一项合约中达成两项交易。

　　外汇掉期交易，多指即期与远期之间的掉期交易，因此也被称之为外汇套购。掉期交易的主要目的是轧平各货币因到期日不同所造成的资金缺口(Cash flow Gap)。

　　2.掉期外汇交易的业务类型

　　按交割日期的不同，可划分为三种类型。

　　①即期对远期的掉期交易(Spot Against Forward)这种掉期交易是最常见的形态。即指买进(或卖出)一种货币的现汇时，卖出(或买进)该种货币的期汇，这种形态可分为：买入即期外汇/卖出远期外汇，卖出即期外汇/买入远期外汇。

　　在国际外汇市场，常见的即期对远期的掉期交易的有：

　　即期对次日(Spot-Next，S/N)：即在即期交割日买进(或卖出)，至下一个营业日做相反交易。这种掉期一般用于外汇银行间的资金调度。

　　即期对一周(Spot-Week，S/W)：即在即期交割日买进(或卖出)，过一星期后作相反交割。即期对整数月(Spot-n Month,S/n M)即在即期交割日买进(或卖出)，过几个月后作相反交割。N Months表示1个月、2个月、3个月等等。

　　②即期对即期的掉期交易(Spot Against Spot)这是一种即期交割日以前的掉期交易。在即期交易中，标准交割日之前有交易日(cash)和第一营业日(Tom)。在外汇交易中，有的交易者要求将交割日提前，例如，客户要求在交易日的当日交割或次日交割。此类型的掉期交易常见的有：隔夜交易(Over-Night，O/N)，即在交易日做一笔当日交割的买入(或卖出)交易，同时作一笔第一个营业日交割的卖出(或买入)的交易。隔日交易(Tom-Next，T/N)，在交易日后的第一个营业日做买入(或卖出)的交割，第二个营业日作相反的交割。

　　③远期对远期的掉期交易：所谓远期对远期的掉期交易，是指在即期交割日后某一较近日期作买入(或卖出)交割，在另一较远的日期作相反交割的外汇交易。

　　以上就是新东方在线考研频道为大家整理的“国际商务硕士考研备考知识点：掉期”相关内容，希望可以帮助大家，更多考研经济学复习指导内容尽在新东方在线考研频道!


本文关键字: 考研经济学资料

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