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2026金融硕士知识点指导：资本资产定价模型

2025-08-20 22:42:00来源：网络

　　今天为大家带来“2026金融硕士知识点指导：资本资产定价模型”相关内容，考研专业硕士备考是一个辛苦的过程，希望通过新东方在线考研频道分享的考研金融硕士备考知识能够为大家带来帮助!更多考研金融硕士相关内容关注新东方在线考研频道!

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　　1.可分散与不可分散风险

　　一般地说，为什么有些风险是可分散的，有些风险是不可分散的?能因此断定投资者可以控制的是投资组合的非系统性风险的水平，而不是系统性风险的水平吗?

　　解：系统性风险通常是不可分散的，而非系统性风险是可分散的。但是，系统风险是可以控制的，这需要很大的降低投资者的期望收益。不管持有何种资产，有一些风险是所持资产的特有风险，通过投资的多元化，就可以以很低的成本来消除总风险中的这部分风险。另一方面，有一些风险影响所有的投资，总风险中的这部分风险就不能不费成本地被消除掉。换句话说，系统性风险可以控制，但只能通过大幅降低预期收益率来实现。

　　2.系统性与非系统性风险

　　把下面的事件分为系统性和非系统性的。每种情况下的区别很清楚吗?

　　①短期利率意外上升;

　　②银行提高了公司偿还短期贷款的利率;

　　③油价意外下跌;

　　④一艘油轮破裂，大量原油泄漏;

　　⑤制造商在一个价值几百万美元的产品责任诉讼中败诉;

　　⑥最高法院的决定显著扩大了生产商对产品使用者受伤害的责任。

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